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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501087 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 1.1774 1.1774 1.1333 1.1333 0.0441 3.89% 开放申购 0.15% 购买
2 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 基金吧 档案 0.8212 0.8212 0.7918 0.7918 0.0294 3.71% 开放申购 0.12% 购买
3 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 基金吧 档案 0.8169 0.8169 0.7877 0.7877 0.0292 3.71% 开放申购 0.00% 购买
4 008063 汇添富大盘核心资产混合A 基金吧 档案 0.9200 0.9200 0.8906 0.8906 0.0294 3.30% 开放申购 0.15% 购买
5 015117 汇添富大盘核心资产混合D 基金吧 档案 0.9117 0.9117 0.8827 0.8827 0.0290 3.29% 开放申购 0.00% 购买
6 015116 汇添富大盘核心资产混合C 基金吧 档案 0.9078 0.9078 0.8789 0.8789 0.0289 3.29% 开放申购 0.00% 购买
7 006223 交银创新成长混合 基金吧 档案 1.6617 1.6617 1.6099 1.6099 0.0518 3.22% 开放申购 0.15% 购买
8 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 基金吧 档案 0.7804 0.7804 0.7563 0.7563 0.0241 3.19% 开放申购 0.10% 购买
9 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 基金吧 档案 0.7762 0.7762 0.7524 0.7524 0.0238 3.16% 开放申购 0.00% 购买
10 011275 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 0.6189 0.6189 0.6007 0.6007 0.0182 3.03% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001541 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 1.3270 1.3270 1.3020 1.3020 0.0250 1.92% 开放申购 0.15% 购买
2 001490 汇添富国企创新股票A 基金吧 档案 1.6940 1.6940 1.6700 1.6700 0.0240 1.44% 开放申购 0.15% 购买
3 015123 汇添富国企创新股票C 基金吧 档案 1.6710 1.6710 1.6480 1.6480 0.0230 1.40% 开放申购 0.00% 购买
4 015124 汇添富国企创新股票D 基金吧 档案 1.6780 1.6780 1.6550 1.6550 0.0230 1.39% 开放申购 0.00% 购买
5 015114 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 2.2710 2.2710 2.2410 2.2410 0.0300 1.34% 开放申购 0.00% 购买
6 015115 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 2.2810 2.2810 2.2510 2.2510 0.0300 1.33% 开放申购 0.00% 购买
7 001725 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 2.3010 2.3010 2.2710 2.2710 0.0300 1.32% 开放申购 0.15% 购买
8 000418 景顺长城成长之星股票 基金吧 档案 -- -- 4.1700 4.1700 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 -- -- 4.1206 4.1206 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 011066 大成高新技术产业股票C 基金吧 档案 -- -- 4.0666 4.0666 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501087 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 1.1774 1.1774 1.1333 1.1333 0.0441 3.89% 开放申购 0.15% 购买
2 008063 汇添富大盘核心资产混合A 基金吧 档案 0.9200 0.9200 0.8906 0.8906 0.0294 3.30% 开放申购 0.15% 购买
3 015117 汇添富大盘核心资产混合D 基金吧 档案 0.9117 0.9117 0.8827 0.8827 0.0290 3.29% 开放申购 0.00% 购买
4 015116 汇添富大盘核心资产混合C 基金吧 档案 0.9078 0.9078 0.8789 0.8789 0.0289 3.29% 开放申购 0.00% 购买
5 006223 交银创新成长混合 基金吧 档案 1.6617 1.6617 1.6099 1.6099 0.0518 3.22% 开放申购 0.15% 购买
6 011275 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 0.6189 0.6189 0.6007 0.6007 0.0182 3.03% 开放申购 0.15% 购买
7 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 1.3680 1.3680 1.3280 1.3280 0.0400 3.01% 开放申购 0.15% 购买
8 011276 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 0.6082 0.6082 0.5904 0.5904 0.0178 3.01% 开放申购 0.00% 购买
9 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 基金吧 档案 0.8111 0.8111 0.7876 0.7876 0.0235 2.98% 开放申购 0.15% 购买
10 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 1.3500 1.3500 1.3110 1.3110 0.0390 2.97% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.2531 1.6331 1.2280 1.6080 0.0251 2.04% 开放申购 0.08% 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.1678 1.5478 1.1444 1.5244 0.0234 2.04% 开放申购 0.00% 购买
3 970103 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 1.6421 1.9565 1.6326 1.9470 0.0095 0.58% 暂停申购 0.00% 购买
4 970104 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 1.0275 1.0275 1.0216 1.0216 0.0059 0.58% 开放申购 0.00% 购买
5 000122 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 1.3701 1.6441 1.3624 1.6364 0.0077 0.57% 限大额 0.10% 购买
6 000123 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 1.3042 1.5782 1.2970 1.5710 0.0072 0.56% 限大额 0.00% 购买
7 470088 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 0.9887 1.3316 0.9841 1.3270 0.0046 0.47% 暂停申购 0.08% 购买
8 470089 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 0.9719 1.2978 0.9675 1.2934 0.0044 0.45% 暂停申购 0.00% 购买
9 004427 交银增利增强债券A 基金吧 档案 1.2008 1.5788 1.1957 1.5737 0.0051 0.43% 开放申购 0.08% 购买
10 004428 交银增利增强债券C 基金吧 档案 1.1890 1.5440 1.1840 1.5390 0.0050 0.42% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0246 1.0246 0.9453 0.9453 0.0793 8.39% 场内交易 -- 购买
2 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 0.6097 0.6097 0.5830 0.5830 0.0267 4.58% 场内交易 -- 购买
3 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 0.6705 0.6705 0.6418 0.6418 0.0287 4.47% 场内交易 -- 购买
4 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 基金吧 档案 0.8212 0.8212 0.7918 0.7918 0.0294 3.71% 开放申购 0.12% 购买
5 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 基金吧 档案 0.8169 0.8169 0.7877 0.7877 0.0292 3.71% 开放申购 0.00% 购买
6 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 基金吧 档案 0.7804 0.7804 0.7563 0.7563 0.0241 3.19% 开放申购 0.10% 购买
7 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 基金吧 档案 0.7762 0.7762 0.7524 0.7524 0.0238 3.16% 开放申购 0.00% 购买
8 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 0.8287 0.8287 0.8081 0.8081 0.0206 2.55% 场内交易 -- 购买
9 017953 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 0.9346 0.9346 0.9148 0.9148 0.0198 2.16% 开放申购 0.12% 购买
10 017954 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 0.9322 0.9322 0.9125 0.9125 0.0197 2.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.9656 6.7556 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5040 3.5040 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.1568 3.1568 -- -- 限大额 0.16% 购买
4 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.1525 3.1525 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.1309 3.1309 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.1158 3.1158 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 519696 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.4030 3.1940 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 000988 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 -- -- 2.3640 2.3640 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 基金吧 档案 -- -- 2.0397 2.0397 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 -- -- 2.0280 2.0280 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8772 1.8772 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8679 2.1563 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
3 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0747 1.0747 -- -- 开放申购 0.10% 购买
4 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0446 1.0446 -- -- 开放申购 0.03% 购买
5 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0390 1.0390 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0277 1.0277 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0263 1.0263 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0231 1.0231 -- -- 开放申购 0.02% 购买
9 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0203 1.0203 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0171 1.0171 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.86% 1.79% 139.67% 142.89% 112.87% 1.21% 147.86% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.87% 1.79% 134.45% 135.30% -- 1.20% 107.92% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 72.83% 74.12% 124.91% 128.88% 137.59% 73.42% 142.52% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 72.92% 74.30% 121.84% 126.28% 135.38% 73.54% 140.84% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.00% 2.04% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 0.94% 1.89% 68.46% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.53% 34.29% 59.67% 61.02% 0.84% 10.93% 356.44% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 6.57% 35.64% 55.58% 49.94% -8.18% 10.56% 155.79% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 4.30% 31.93% 53.32% 40.26% 8.08% 11.25% 53.64% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- 19.86% 19.73% 17.24% 49.77% 42.29% 17.73% 125.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 31.21% 20.41% 15.04% 36.43% 28.52% 22.26% 192.50% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 31.05% 20.11% 14.47% 35.08% 26.62% 22.06% 184.81% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A -- -- 12.93% 18.44% 13.48% 7.76% -9.42% 17.41% 62.50% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C -- -- 12.92% 18.27% 13.08% 6.74% -10.87% 17.31% -15.93% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A -- -- 18.85% 16.90% 12.03% 25.97% 26.24% 17.63% 312.06% 0.15% 购买
7 011384 南方远见回报股票A -- -- 11.95% 15.66% 11.79% 11.91% -8.86% 14.51% -5.09% 0.15% 购买
8 011066 大成高新技术产业股票C -- -- 18.73% 16.66% 11.60% 24.97% 24.74% 17.50% 31.56% 0.00% 购买
9 011220 南方匠心优选股票A -- -- 11.82% 14.95% 11.57% 11.61% -13.46% 14.38% -20.80% 0.15% 购买
10 011385 南方远见回报股票C -- -- 11.78% 15.31% 11.12% 10.58% -10.49% 14.28% -6.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A -- -- 9.55% 23.68% 29.93% 46.56% 66.47% 13.11% 364.69% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C -- -- 9.39% 23.31% 29.15% 44.86% -- 12.89% 54.89% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 8.15% 22.16% 27.88% 50.05% 82.33% 11.71% 189.02% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 8.85% 22.57% 27.67% 50.78% 81.52% 11.79% 159.38% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 8.71% 22.27% 27.04% -- -- 11.61% 29.82% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A -- -- 11.13% 24.09% 22.44% 16.52% -13.73% 20.45% 31.22% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C -- -- 11.08% 23.99% 22.22% 16.07% -14.22% 20.39% 30.20% 0.00% 购买
9 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -5.43% 20.40% 20.29% -- -- -12.03% 29.48% 0.15% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- 8.88% 19.76% 20.23% 22.60% -- -12.44% -8.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.86% 1.79% 139.67% 142.89% 112.87% 1.21% 147.86% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.87% 1.79% 134.45% 135.30% -- 1.20% 107.92% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 72.83% 74.12% 124.91% 128.88% 137.59% 73.42% 142.52% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 72.92% 74.30% 121.84% 126.28% 135.38% 73.54% 140.84% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.00% 2.04% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 0.94% 1.89% 68.46% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A -- -- 0.65% 1.49% 28.32% -- -- 0.79% 28.33% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C -- -- 0.62% 1.38% 28.05% -- -- 0.75% 28.07% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 -- -- 23.12% 24.95% 27.43% 30.94% 37.48% 23.80% 59.74% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A -- -- 0.84% 2.09% 25.29% -- -- 1.27% 26.37% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 4.67% 31.59% 52.09% -- -- 12.40% 64.14% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 4.57% 31.32% 51.50% -- -- 12.25% 63.07% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 4.72% 32.93% 48.20% -- -- 12.03% 60.68% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 1.38% 26.25% 40.36% 55.24% 57.28% 8.35% 299.06% 0.12% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.94% 24.05% 40.13% 51.32% 41.00% 7.83% 61.63% -- 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 1.29% 26.02% 39.85% 54.08% -- 8.22% 45.41% 0.00% 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.78% 19.72% 38.90% -- -- 3.94% 39.37% -- 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 0.98% 24.10% 37.82% 45.77% 36.48% 5.94% 797.05% 0.15% 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 0.80% 23.90% 37.17% -- -- 5.73% 45.58% -- 购买
10 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A -- -- 2.07% 22.73% 36.89% 45.28% -- 7.60% 37.41% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.53% 34.29% 59.67% 61.02% 0.84% 10.93% 356.44% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 6.57% 35.64% 55.58% 49.94% -8.18% 10.56% 155.79% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 4.30% 31.93% 53.32% 40.26% 8.08% 11.25% 53.64% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 8.57% 32.20% 42.71% -- -- 10.57% 41.24% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 8.44% 31.82% 41.85% -- -- 10.37% 40.20% 0.00% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 2.19% 23.22% 40.74% 48.77% 6.97% 6.43% 216.95% 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 2.08% 22.97% 40.21% 47.61% -- 6.28% 46.92% 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 2.06% 22.86% 39.91% 46.90% -- 6.20% 46.21% 0.00% 购买
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 5.01% 27.74% 39.02% 42.92% 38.69% 10.97% 312.60% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 2.61% 26.85% 38.27% 41.63% 19.56% 8.41% 188.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 8.18% 7.91% 4.99% 5.19% 5.41% 7.24% 23.69% 0.12% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.23% 2.62% 3.60% -- -- 1.68% 4.14% 0.00% 购买
3 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.27% 2.58% 3.57% -- -- 1.58% 4.81% 0.00% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.13% 2.04% 3.52% -- -- 1.40% 6.11% 0.04% 购买
5 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 5.88% 5.66% 3.50% -- -- 4.95% 1.41% 0.12% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.09% 2.08% 3.49% -- -- 1.36% 6.00% 0.04% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.07% 1.91% 3.26% -- -- 1.31% 5.65% 0.00% 购买
8 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.01% 1.94% 3.22% -- -- 1.27% 5.55% 0.00% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.92% 3.13% 2.98% 5.53% 8.89% 2.66% 12.65% 0.08% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.61% 2.05% 2.80% 4.26% -- 1.16% 4.46% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-06
万份收益|7日年化		 2024-04-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 519517 汇添富货币B 基金吧 档案 0.5476 2.0280 0.5501 2.0050 2007-05-22 徐寅喆等 0.00% 购买
2 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 0.5472 2.0230 0.5491 2.0200 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
3 519589 交银货币B 基金吧 档案 0.5272 1.7000 0.4526 1.8920 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
4 519518 汇添富货币A 基金吧 档案 0.4817 1.7840 0.4845 1.7620 2006-03-23 徐寅喆等 0.00% 购买
5 003968 交银天益宝货币A 基金吧 档案 0.4810 1.7780 0.4830 1.7760 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
6 519588 交银货币A 基金吧 档案 0.4617 1.4580 0.3891 1.6500 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
7 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5317 2.0040 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
8 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5019 1.8280 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
9 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5393 2.4690 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
10 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4876 2.0560 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 1.0246 1.0246 0.9453 0.9453 0.0793 8.39%
2 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 基金吧 0.6097 0.6097 0.5830 0.5830 0.0267 4.58%
3 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 0.6705 0.6705 0.6418 0.6418 0.0287 4.47%
4 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 0.8287 0.8287 0.8081 0.8081 0.0206 2.55%
5 159536 汇添富中证2000ETF 基金吧 0.9050 0.9050 0.8871 0.8871 0.0179 2.02%
6 159912 汇添富深证300ETF 基金吧 1.3172 1.3172 1.2913 1.2913 0.0259 2.01%
7 159913 交银深证300价值ETF 基金吧 2.0680 2.0680 2.0290 2.0290 0.0390 1.92%
8 159630 汇添富中证100ETF 基金吧 1.0152 1.0152 0.9973 0.9973 0.0179 1.79%
9 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 0.7666 0.7666 0.7546 0.7546 0.0120 1.59%
10 510010 交银上证180公司治理ETF 基金吧 1.4760 1.6430 1.4590 1.6240 0.0170 1.17%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-06
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2510 04-30 0.58% 2.97% 5.48% 19.86% 19.73% 17.24% 42.29% 125.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9250 04-30 0.30% 2.72% 4.48% 31.21% 20.41% 15.04% 28.52% 192.50% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8481 04-30 0.30% 2.71% 4.43% 31.05% 20.11% 14.47% 26.62% 184.81% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6250 04-30 0.56% 1.50% 3.70% 12.93% 18.44% 13.48% -9.42% 62.50% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5990 04-30 0.57% 1.46% 3.70% 12.92% 18.27% 13.08% -10.87% -15.93% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.1206 04-30 1.05% 2.99% 6.61% 18.85% 16.90% 12.03% 26.24% 312.06% 0.15% 购买
7 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9491 04-30 0.95% 1.56% 5.29% 11.95% 15.66% 11.79% -8.86% -5.09% 0.15% 购买
8 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 4.0666 04-30 1.05% 2.98% 6.57% 18.73% 16.66% 11.60% 24.74% 31.56% 0.00% 购买
9 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.7920 04-30 0.83% 1.40% 5.24% 11.82% 14.95% 11.57% -13.46% -20.80% 0.15% 购买
10 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9316 04-30 0.95% 1.56% 5.24% 11.78% 15.31% 11.12% -10.49% -6.84% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8434 04-30 0.91% 1.85% 1.83% 9.55% 23.68% 29.93% 66.47% 364.69% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8230 04-30 0.91% 1.84% 1.78% 9.39% 23.31% 29.15% -- 54.89% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0658 04-30 1.01% 1.87% 1.92% 8.15% 22.16% 27.88% 82.33% 189.02% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5938 04-30 0.90% 1.75% 1.61% 8.85% 22.57% 27.67% 81.52% 159.38% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5781 04-30 0.90% 1.74% 1.56% 8.71% 22.27% 27.04% -- 29.82% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3122 04-30 0.68% 1.03% 2.38% 11.13% 24.09% 22.44% -13.73% 31.22% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3020 04-30 0.69% 1.03% 2.38% 11.08% 23.99% 22.22% -14.22% 30.20% 0.00% 购买
8 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1987 04-30 0.84% 3.19% 8.53% 17.70% 22.72% 19.83% -- 19.87% 0.15% 购买
9 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 混合型-偏股 1.1934 04-30 0.84% 3.19% 8.49% 17.59% 22.48% 19.36% -- 19.34% 0.00% 购买
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.4962 04-30 0.49% 2.19% 3.69% 25.02% 23.02% 19.34% -- 25.20% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1430 04-30 0.10% -0.17% 0.29% 0.86% 1.79% 139.67% 112.87% 147.86% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1051 04-30 0.10% -0.17% 0.28% 0.87% 1.79% 134.45% -- 107.92% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8188 04-30 0.16% -0.31% 0.15% 72.83% 74.12% 124.91% 137.59% 142.52% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8031 04-30 0.16% -0.30% 0.17% 72.92% 74.30% 121.84% 135.38% 140.84% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1599 04-30 0.14% -0.51% -0.01% 0.65% 1.49% 28.32% -- 28.33% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0353 04-30 0.13% -0.52% -0.02% 0.62% 1.38% 28.05% -- 28.07% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1414 04-30 0.19% -0.31% 0.24% 0.84% 2.09% 25.29% -- 26.37% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0988 04-30 0.20% -0.32% 0.24% 0.84% 2.06% 24.99% -- 25.69% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2591 04-30 0.09% 0.55% 0.78% 2.52% 3.13% 17.61% -- 10.02% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0308 04-30 0.04% -0.14% 0.41% 2.63% 2.85% 15.98% -- 11.97% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6414 04-29 -0.40% 4.23% -0.98% 4.67% 31.59% 52.09% -- 64.14% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.6307 04-29 -0.40% 4.22% -1.01% 4.57% 31.32% 51.50% -- 63.07% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2485 04-29 0.37% 3.48% -2.41% 1.65% 24.19% 36.73% 33.36% 124.85% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1914 04-29 0.37% 3.48% -2.44% 1.58% 24.00% 36.37% -- 26.71% 0.00% 购买
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.3708 04-29 0.35% 3.40% -2.40% 0.85% 23.13% 35.96% 34.92% 551.93% 0.13% 购买
6 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.4820 04-29 0.37% 3.28% -2.58% 0.68% 23.47% 35.96% 34.79% 448.20% 0.12% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.3940 04-29 0.35% 3.27% -2.60% 0.63% 23.35% 35.70% -- 36.35% 0.00% 购买
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.3008 04-29 0.34% 3.40% -2.42% 0.80% 23.00% 35.69% 34.01% 140.76% 0.00% 购买
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.2252 04-29 0.34% 3.18% -2.62% 0.27% 22.15% 35.47% 35.77% 322.52% 0.12% 购买
10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 1.5091 04-29 0.35% 3.24% -2.66% -0.46% 20.02% 31.45% -- 50.91% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4377 04-29 -0.6000% 2.15% -3.71% 6.53% 34.29% 59.67% 0.84% 356.44% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5364 04-29 -0.2700% 6.66% -1.08% 4.30% 31.93% 53.32% 8.08% 53.64% 0.15% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4124 04-29 1.3000% 9.30% -1.28% 8.57% 32.20% 42.71% -- 41.24% 0.15% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4020 04-29 1.2900% 9.29% -1.31% 8.44% 31.82% 41.85% -- 40.20% 0.00% 购买
5 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.1568 04-30 -1.9800% -1.84% -4.74% 2.19% 23.22% 40.74% 6.97% 216.95% 0.16% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1158 04-30 -1.9800% -1.85% -4.77% 2.06% 22.86% 39.91% -- 46.21% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.1260 04-29 0.1700% 3.38% -2.32% 5.01% 27.74% 39.02% 38.69% 312.60% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8834 04-29 -0.3000% 2.68% -2.37% 2.61% 26.85% 38.27% 19.56% 188.34% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7250 04-30 -1.6400% -0.83% -4.76% 4.12% 22.79% 35.88% 7.10% 72.50% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7049 04-30 -1.6400% -0.84% -4.80% 4.03% 22.57% 35.42% -- 0.55% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0611 04-29 -0.06% -0.09% 0.29% 1.13% 2.04% 3.52% -- 6.11% 0.04% 购买
2 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0141 04-26 0.86% -0.03% 3.13% 5.88% 5.66% 3.50% -- 1.41% 0.12% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0600 04-29 -0.06% -0.08% 0.29% 1.09% 2.08% 3.49% -- 6.00% 0.04% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0565 04-29 -0.07% -0.10% 0.27% 1.07% 1.91% 3.26% -- 5.65% 0.00% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0555 04-29 -0.06% -0.09% 0.27% 1.01% 1.94% 3.22% -- 5.55% 0.00% 购买
6 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1265 04-29 -0.03% 0.09% 1.02% 2.92% 3.13% 2.98% 8.89% 12.65% 0.08% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0446 04-30 0.04% -0.09% 0.18% 0.61% 2.05% 2.80% -- 4.46% 0.03% 购买
8 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1141 04-29 -0.04% 0.08% 1.00% 2.84% 2.97% 2.67% 7.92% 11.41% 0.00% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0390 04-30 0.04% -0.09% 0.16% 0.54% 1.93% 2.55% -- 3.90% 0.00% 购买
10 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0207 04-26 -0.03% -0.01% 0.26% 0.74% 1.70% 2.54% -- 2.07% 0.02% 购买
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000828宏利转型机遇股票A2.2910 04-308.27%46.58%30.54%-8.87%3.52%23.37%175.30%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.2720 04-308.24%46.49%30.28%-9.16%--23.21%-36.61%0.00%查看详情
000411景顺长城优质成长股票1.3000 04-305.35%38.30%10.80%2.00%-16.14%10.26%93.42%0.15%查看详情
006502财通集成电路产业股票A1.5885 04-303.47%36.63%7.27%-13.09%-22.20%7.10%58.85%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C1.5211 04-303.39%36.35%6.84%-13.79%-24.05%6.81%52.11%0.00%查看详情
001707诺安高端制造股票A1.2930 04-302.78%34.83%0.54%-12.04%-15.32%3.69%29.30%0.15%查看详情
001956国联安科技动力1.3254 04-302.19%34.65%2.35%-23.97%-34.66%6.14%32.54%0.15%查看详情
014536诺安高端制造股票C1.2790 04-302.73%34.63%0.24%-12.40%--3.56%-29.96%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6623 04-305.97%33.05%19.18%3.34%-39.57%6.09%-30.63%0.12%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6501 04-305.93%32.89%18.87%2.83%-40.47%5.91%-31.89%0.00%查看详情
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    多维挖掘潜力股

    摩根核心成长股票A

    122.87%

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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票281.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合79.86%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,451.23%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)434.06%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A289.13%0.10%购买
易方达上证50增强A502.35%0.15%购买
长盛盛裕纯债D9.96%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.31%0.08%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票281.50%0.15%购买
华夏能源革新股票A139.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A289.13%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-29.33%0.00%购买
南方中证500ETF联接A64.77%0.12%购买
易方达上证50增强A502.35%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A39.75%0.12%购买
工银前沿医疗股票A192.80%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合79.86%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,451.23%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)434.06%0.12%购买
银河创新成长混合A304.35%0.15%购买
交银趋势混合A561.59%0.15%购买
农银新能源主题A117.39%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C83.66%0.00%购买
诺安成长混合63.14%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券A20.11%0.06%购买
南方7-10年国开债E15.72%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.17%0.00%购买
广发双债添利债券E13.75%0.00%购买
长盛盛裕纯债D9.96%0.06%购买
中加纯债债券58.78%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.31%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.73%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B2.1110%0.00%购买
创金合信货币C2.0630%0.00%购买
工银安盈货币C2.0430%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9840%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.9460%0.00%购买
浙商日添金货币B1.9440%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8690%0.00%购买
安信活期宝货币B1.8350%0.00%购买

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020267宏利睿智成长混合A宏利基金混合型-偏股24/02/16～24/05/15孟杰
020268宏利睿智成长混合C宏利基金混合型-偏股24/02/16～24/05/15孟杰
159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
019430国联安价值甄选混合国联安基金混合型-偏股24/02/23～24/05/22邹新进
159542大成中证工程机械ETF大成基金指数型-股票24/02/26～24/05/24刘淼
点击查询全部新发基金>截至2024-05-06  在售基金共193只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★17.24%
2金元顺安元启灵活配★★★★★16.80%
3嘉实资源精选股票A★★★★★15.04%
4嘉实资源精选股票C★★★★★14.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★29.93%
2万家新利灵活配置混★★★★★27.88%
3万家宏观择时多策略★★★★★27.67%
4宝盈转型动力混合A★★★★★18.52%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★40.36%
2嘉实美国成长股票人★★★★★39.02%
3国富全球科技互联混★★★★★38.27%
4嘉实美国成长股票美★★★★★35.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实美国成长股票人★★★★★39.02%
2嘉实美国成长股票美★★★★★35.45%
3万家精选混合A★★★★★29.93%
4万家新利灵活配置混★★★★★27.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车25.58%3.89%19.72%
2广发中证全指汽车25.53%3.80%19.49%
3景顺长城沪港深精19.86%19.73%17.24%
4国泰中证煤炭ET2.99%15.09%16.59%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A9.55%23.68%29.93%
2万家精选混合C9.39%23.31%29.15%
3万家新利灵活配置8.15%22.16%27.88%
4万家宏观择时多策8.85%22.57%27.67%
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